資金重疊度
50.9%
中等重疊（41 檔共同）
00645 vs 00955 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00645 和 00955 的平均資金重疊度為 50.9%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 41 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+48.49%
—
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
0.70%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
可用 67 個交易日 ・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00645勝+47.28%
00955-7.61%
年化波動率越低越穩
00645勝20.23%
0095525.75%
夏普值越高越好
00645勝2.42
00955-1.00
最大回撤越接近 0 越好
00645勝-10.49%
00955-17.69%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重8001 JPITOCHU Corp
1.07%13.87%
8002 JPMarubeni Corp
0.65%12.65%
8031 JPMitsui & Co Ltd
1.12%12.33%
8058 JPMitsubishi Corp
1.40%12.48%
8053 JPSumitomo Corp
0.64%11.11%
8015 JPToyota Tsusho Corp
0.32%10.19%
2801 JPKIKKOMAN CORP
0.09%2.91%
9962 JPMISUMI GROUP INC
0.10%2.83%
2768 JPSojitz Corp
0.09%2.51%
7459 JPMedipal Holdings Corp
0.05%1.24%
3064 JPMONOTARO CO LTD
0.05%1.13%
8012 JPNAGASE & CO LTD
0.04%1.08%
2784 JPALFRESA HOLDINGS CORP
0.04%0.92%
3132 JPMACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDINGS INC
0.04%0.91%
8020 JPKANEMATSU CORP
0.04%0.82%
8060 JPCANON MARKETING JAPAN INC
0.03%0.76%
8078 JPHANWA CO LTD
0.04%0.70%
3107 JPDAIWABO HOLDINGS CO LTD
0.03%0.69%
9987 JPSUZUKEN CO LTD
0.03%0.69%
9934 JPINABA DENKI SANGYO CO LTD
0.03%0.66%
8129 JPTOHO HOLDINGS CO LTD
0.02%0.58%
8098 JPINABATA & CO LTD
0.03%0.43%
8154 JPKAGA ELECTRONICS CO LTD
0.01%0.41%
3360 JPSHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC
0.02%0.40%
9869 JPKATO SANGYO CO LTD
0.01%0.34%
7476 JPAS ONE CORP
0.02%0.35%
167A JPRYOYO RYOSAN HOLDINGS INC
0%0.29%
9830 JPTRUSCO NAKAYAMA CORP
0%0.24%
9832 JPAUTOBACS SEVEN CO LTD
0%0.22%
2874 JPYOKOHAMA REITO CO LTD
0%0.22%
8051 JPYAMAZEN CORP
0%0.21%
9824 JPSENSHU ELECTRIC CO.LTD.
0.01%0.20%
3156 JPUKC HOLDINGS CORP
0%0.19%
8074 JPYUASA TRADING CO LTD
0%0.18%
5715 JPFURUKAWA CO LTD
0%0.18%
3036 JPALCONIX CORP
0%0.17%
2760 JPTOKYO ELECTRON DEVICE LTD
0.01%0.16%
7130 JPYAMAE GROUP HOLDINGS CO LTD
0%0.14%
8059 JPDAIICHI JITSUGYO CO LTD
0.01%0.15%
8159 JPTACHIBANA ELETECH CO LTD
0%0.13%
7433 JPHAKUTO CO LTD
0%0.13%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00645 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 8306 JPMitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.34% |
| 2 | 7203 JPToyota Motor Corp | 2.48% |
| 3 | 8035 JPTokyo Electron Ltd | 2.41% |
| 4 | 8316 JPSumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.33% |
| 5 | 6501 JPHitachi Ltd | 1.95% |
| 6 | 6758 JPSony Corp | 1.88% |
| 7 | 9984 JPSoftBank Group Corp | 1.83% |
| 8 | 8411 JPMizuho Financial Group Inc | 1.79% |
| 9 | 6981 JPMurata Manufacturing Co Ltd | 1.56% |
| 10 | 6857 JPADVANTEST CORP | 1.42% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00645換到
00955目前市值
578,500 元
損益 0
可換 00955
40.06張
約 40,062 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00645 vs 00955 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。