資金重疊度
51.2%
中等重疊（30 檔共同）
00645 vs 00954 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00645 和 00954 的平均資金重疊度為 51.2%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+145.95%
00954 勝（vs +48.49%）
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
0.70%
00645 較低（vs 0.75%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00645+47.28%
00954勝+141.59%
年化波動率越低越穩
00645勝20.23%
0095443.72%
夏普值越高越好
006452.42
00954勝3.38
最大回撤越接近 0 越好
00645勝-10.49%
00954-18.39%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%10%20%
權重8035 JPTokyo Electron Ltd
2.41%17.02%
6146 JPDISCO CORP
0.60%11.11%
6723 JPRENESAS ELECTRONICS CORP
0.73%10.63%
6857 JPADVANTEST CORP
1.42%11.02%
7735 JPDAINIPPON SCREEN MFG CO LTD
0.21%7.52%
6525 JPKOKUSAI ELECTRIC CORP
0.21%6.57%
6963 JPRohm Co Ltd
0.18%5.79%
3436 JPSUMCO
0.16%4.99%
6920 JPLASERTEC CORP
0.33%5.10%
7729 JPTokyo Seimitsu Co Ltd
0.06%2.24%
6871 JPMICRONICS JAPAN CO.LTD.
0.04%1.51%
6526 JPSOCIONEXT INC
0.04%1.48%
6728 JPULVAC INC
0.05%1.44%
6323 JPRORZE CORPORATION
0.05%1.40%
3132 JPMACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDINGS INC
0.04%1.14%
6770 JPAlps Electric Co Ltd
0.04%1.10%
6590 JPSHIBAURA MECHATRONICS CORP
0.05%1.10%
6707 JPSANKEN ELECTRIC
0.02%0.65%
6315 JPTOWA CORP
0.03%0.60%
6941 JPYAMAICHI ELECTRONICS CO LTD
0.01%0.54%
6055 JPJAPAN MATERIAL CO LTD
0.02%0.48%
167A JPRYOYO RYOSAN HOLDINGS INC
0%0.37%
6875 JPMEGACHIPS CORP
0.01%0.35%
6235 JPOPTORUN CO LTD
0%0.33%
3445 JPRS TECHNOLOGIES CO.LTD.
0.01%0.31%
6947 JPZUKEN INC
0%0.21%
6929 JPNIPPON CERAMIC CO LTD
0%0.21%
6387 JPSAMCO INC
0.01%0.18%
2760 JPTOKYO ELECTRON DEVICE LTD
0.01%0.18%
7433 JPHAKUTO CO LTD
0%0.15%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00645 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 8306 JPMitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.34% |
| 2 | 7203 JPToyota Motor Corp | 2.48% |
| 3 | 8316 JPSumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.33% |
| 4 | 6501 JPHitachi Ltd | 1.95% |
| 5 | 6758 JPSony Corp | 1.88% |
| 6 | 9984 JPSoftBank Group Corp | 1.83% |
| 7 | 8411 JPMizuho Financial Group Inc | 1.79% |
| 8 | 6981 JPMurata Manufacturing Co Ltd | 1.56% |
| 9 | 8058 JPMitsubishi Corp | 1.40% |
| 10 | 6098 JPRecruit Holdings Co Ltd | 1.35% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00645換到
00954目前市值
578,500 元
損益 0
可換 00954
26.49張
約 26,488 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00645 vs 00954 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。