資金重疊度
60.7%
高度重疊（30 檔共同）
00645 vs 00949 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00645 和 00949 的平均資金重疊度為 60.7%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+31.50%
00949 較高（vs +29.31%）
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
0.70%
00645 較低（vs 0.75%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00645+32.27%
00949較高+34.66%
年化波動率越低越穩
0064520.56%
00949較低19.76%
夏普值越高越好
006451.62
00949較高1.81
最大回撤越接近 0 越好
00645-10.49%
00949較高-10.11%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重7203 JP豐田汽車公司
2.49%12.35%
6098 JP瑞可利控股有限公司
2.16%8.29%
6501 JP日立製作所有限公司
2.41%8.15%
6758 JP索尼
2.17%7.51%
9983 JP迅銷有限公司
0.88%4.50%
8058 JP三菱商事股份有限公司
1.50%4.74%
6981 JP村田製作所有限公司
1.08%4.18%
7011 JP三菱重工業
1.18%3.94%
8031 JP三井物產股份有限公司
1.23%3.87%
7974 JP任天堂有限公司
0.87%3.47%
6752 JP松下控股公司
0.78%2.98%
4502 JP武田藥品有限公司
0.91%3.07%
7267 JP本田汽車
0.55%2.39%
7751 JP佳能
0.35%1.96%
8002 JP丸紅股份有限公司
0.65%2.25%
6701 JP日本電氣公司
0.58%2.17%
5802 JP住友電氣工業有限公司
0.50%1.98%
6301 JP小松製作所
0.57%2.03%
6367 JP大金工業有限公司
0.47%1.86%
6762 JPTDK公司
0.42%1.78%
6971 JP京瓷公司
0.35%1.61%
4578 JP大塚控股公司
0.49%1.75%
8015 JP豐田通商公司
0.34%1.60%
4568 JP第一三共股份有限公司
0.41%1.59%
6723 JP瑞薩電子公司
0.49%1.61%
4503 JP山之內製藥公司
0.35%1.36%
4901 JP富士軟片控股
0.34%1.30%
7832 JP萬代南夢宮控股公司
0.28%1.10%
3402 JP東麗
0.14%0.56%
6479 JP美蓓亞三美公司
0.10%0.42%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00645 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 8306 JPMitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.54% |
| 2 | 8316 JPSumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.29% |
| 3 | 8035 JPTokyo Electron Ltd | 1.83% |
| 4 | 8411 JPMizuho Financial Group Inc | 1.81% |
| 5 | 6857 JPADVANTEST CORP | 1.70% |
| 6 | 9984 JPSoftBank Group Corp | 1.56% |
| 7 | 8766 JPTokio Marine Holdings Inc | 1.39% |
| 8 | 8001 JPITOCHU Corp | 1.33% |
| 9 | 6861 JPKEYENCE CORP | 1.32% |
| 10 | 6503 JPMitsubishi Electric Corp | 0.91% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00645換到
00949目前市值
578,000 元
損益 0
可換 00949
25.17張
約 25,174 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
00645 vs 00949 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。