資金重疊度
71.0%
高度重疊（144 檔共同）
00625K vs 00739 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00625K 和 00739 的平均資金重疊度為 71.0%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 144 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+3.19%
—
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
0.80%
00739 較低（vs 1.09%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
可用 44 個交易日 ・資料至 2026-10-22 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00625K-10.26%
00739較高-3.06%
年化波動率越低越穩
00625K32.20%
00739較低17.90%
夏普值越高越好
00625K-1.43
00739較高-0.18
最大回撤越接近 0 越好
00625K較高-12.60%
00739-16.58%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%2.5%5.0%
權重603259 CH藥明康德
3.81%0.85%
601899 CH紫金礦業
3.66%1.39%
600276 CH恒瑞醫藥
2.24%0.71%
601318 CH中國平安
2.39%1.28%
601816 CH京滬高鐵
1.63%0.59%
688008 CH瀾起科技
1.52%0.49%
603986 CH兆易創新
1.39%0.46%
600660 CH福耀玻璃
1.12%0.24%
688012 CH中微公司
1.49%0.62%
600519 CH貴州茅臺
4.68%3.83%
600031 CH三一重工
1.14%0.35%
600900 CH長江電力
2.45%1.70%
600089 CH特變電工
0.94%0.20%
688256 CH寒武紀
2.09%1.35%
600522 CH中天科技
0.94%0.23%
600887 CH伊利股份
1.00%0.41%
600406 CH國電南瑞
1.01%0.43%
601668 CH中國建筑
1.00%0.44%
600183 CH生益科技
1.21%0.68%
601012 CH隆基綠能
0.73%0.20%
600048 CH保利發展
0.63%0.11%
601288 CH農業銀行
0.94%1.45%
600309 CH萬華化學
0.99%0.49%
601166 CH興業銀行
1.38%0.91%
601766 CH中國中車
0.83%0.36%
600111 CH北方稀土
0.72%0.30%
601888 CH中國中免
0.64%0.22%
600104 CH上汽集團
0.65%0.23%
601006 CH大秦鐵路
0.63%0.22%
600584 CH長電科技
0.64%0.24%
688271 CH聯影醫療
0.60%0.21%
603993 CH洛陽鉬業
0.96%0.58%
688072 CH拓荊科技
0.74%0.37%
600030 CH中信証券
1.09%0.72%
601689 CH拓普集團
0.49%0.17%
601138 CH工業富聯
1.43%1.11%
600895 CH張江高科
0.39%0.07%
601127 CH賽力斯
0.45%0.16%
688041 CH海光信息
1.33%1.05%
601600 CH中國鋁業
0.55%0.27%
603501 CH豪威集團
0.50%0.22%
688525 CH佰維存儲
0.46%0.18%
601211 CH國泰君安
0.79%0.53%
600919 CH江蘇銀行
0.79%0.53%
601390 CH中國中鐵
0.46%0.20%
600066 CH宇通客車
0.39%0.14%
600036 CH招商銀行
2.28%2.04%
600489 CH中金黃金
0.48%0.24%
601872 CH招商輪船
0.57%0.33%
603799 CH華友鈷業
0.38%0.14%
601669 CH中國電建
0.41%0.18%
601727 CH上海電氣
0.41%0.18%
601168 CH西部礦業
0.41%0.18%
601857 CH中國石油
0.96%0.73%
601100 CH恒立液壓
0.48%0.26%
600418 CH江淮汽車
0.33%0.11%
600436 CH片仔廣
0.40%0.18%
688521 CH芯原股份
0.39%0.17%
601988 CH中國銀行
0.46%0.67%
600196 CH復星醫藥
0.31%0.11%
600438 CH通威股份
0.32%0.12%
600221 CH海航控股
0.32%0.12%
600741 CH華域汽車
0.31%0.11%
600580 CH臥龍電驅
0.29%0.09%
600875 CH東方電氣
0.36%0.16%
600000 CH浦發銀行
0.56%0.75%
600233 CH圓通速遞
0.31%0.13%
600415 CH小商品城
0.32%0.14%
600549 CH廈門鎢業
0.32%0.14%
605117 CH德業股份
0.37%0.20%
600426 CH華魯恒升
0.29%0.12%
601995 CH中金公司
0.16%0.32%
601877 CH正泰電器
0.28%0.12%
601868 CH中國能建
0.35%0.19%
601088 CH中國神華
0.80%0.64%
600096 CH云天化
0.26%0.11%
600029 CH南方航空
0.27%0.12%
601688 CHHTSC
0.44%0.29%
601111 CH中國國航
0.28%0.13%
688111 CH金山辦公
0.41%0.27%
600547 CH山東黃金
0.37%0.23%
600570 CH恒生電子
0.23%0.09%
601939 CH建設銀行
0.44%0.57%
600026 CH中遠海能
0.32%0.19%
600219 CH南山鋁業
0.23%0.11%
601658 CH郵儲銀行
0.27%0.39%
600160 CH巨化股份
0.30%0.19%
603893 CH瑞芯微
0.31%0.20%
600362 CH江西銅業
0.30%0.19%
600039 CH四川路橋
0.24%0.13%
601066 CH中信建投
0.13%0.23%
601229 CH上海銀行
0.41%0.31%
600905 CH三峽能源
0.32%0.22%
603296 CH華勤技術
0.30%0.20%
603228 CH景旺電子
0.31%0.21%
600795 CH國電電力
0.30%0.21%
601618 CH中國中冶
0.19%0.10%
688036 CH傳音控股
0.24%0.15%
600016 CH民生銀行
0.37%0.29%
688126 CH滬硅產業
0.23%0.15%
601818 CH光大銀行
0.25%0.33%
688506 CH百利天恒
0.23%0.15%
600926 CH杭州銀行
0.37%0.29%
688223 CH晶科能源
0.17%0.09%
601169 CH北京銀行
0.36%0.28%
601360 CH三六零
0.22%0.14%
688249 CH晶合集成
0.20%0.13%
600011 CH華能國際
0.22%0.15%
601881 CH中國銀河
0.11%0.18%
601628 CH中國人壽
0.25%0.18%
601336 CH新華保險
0.18%0.25%
601328 CH交通銀行
0.96%1.03%
688082 CH盛美上海
0.25%0.19%
601319 CH中國人保
0.10%0.16%
688047 CH龍芯中科
0.14%0.08%
688183 CH生益電子
0.22%0.16%
601377 CH興業證券
0.17%0.11%
688396 CH華潤微
0.20%0.15%
601998 CH中信銀行
0.21%0.26%
600188 CH兗州煤業
0.19%0.24%
600346 CH恆力石化
0.26%0.21%
601916 CH浙商銀行
0.19%0.15%
600958 CH東方證券
0.19%0.15%
603288 CH海天味業
0.32%0.35%
601601 CH中國太保
0.43%0.46%
601825 CH滬農商行
0.22%0.19%
600674 CH川投能源
0.23%0.20%
601398 CH工商銀行
1.22%1.25%
601225 CH陜西煤業
0.61%0.63%
601009 CH南京銀行
0.32%0.34%
601077 CH渝農商行
0.16%0.14%
600989 CH寶豐能源
0.36%0.38%
600023 CH浙能電力
0.14%0.12%
600999 CH招商證券
0.26%0.28%
601838 CH成都銀行
0.21%0.19%
600015 CH華夏銀行
0.17%0.19%
600803 CH新奧股份
0.12%0.11%
603260 CH合盛矽業
0.08%0.07%
601231 CH環旭電子
0.11%0.10%
600886 CH國投電力
0.26%0.27%
600809 CH山西汾酒
0.30%0.31%
601788 CH光大證券
0.11%0.12%
605499 CH東鵬飲料
0.15%0.16%
600028 CH中國石化
0.45%0.45%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00625K換到
00739目前市值
80,500 元
損益 0
可換 00739
3.22張
約 3,220 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
00625K vs 00739 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。