006205 vs 00636 ETF 成分股重疊 54.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006205 和 00636 的平均資金重疊度為 54.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 32 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

54.4%

中等重疊（32 檔共同）

近 1 年含息報酬

+10.78%

006205 較高（vs +10.48%）

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.95%

00636 較低（vs 1.09%）

006205

43.8%

獨有 56.2%

00636

65.0%

獨有 35.0%

共同006205 獨有00636 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006205富邦上証

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00636國泰中國A50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+10.78%

+10.48%

近 3 年

+32.57%

+31.95%

近 5 年

+7.29%

+11.43%

006205 00636

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-09-10 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006205較高+11.34%

00636+10.84%

年化波動率越低越穩

006205較低15.73%

0063616.26%

夏普值越高越好

006205較高0.74

006360.69

最大回撤越接近 0 越好

006205-7.71%

00636較高-7.59%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

600519 CH貴州茅臺

4.21%7.89%

601288 CH農業銀行

0.79%2.94%

600036 CH招商銀行

2.05%4.11%

603259 CH藥明康德

3.84%1.86%

601398 CH工商銀行

1.05%2.96%

601138 CH工業富聯

1.79%3.64%

600900 CH長江電力

2.12%3.34%

688041 CH海光信息技術股份有限公司

1.51%2.66%

601328 CH交通銀行

0.79%1.89%

601988 CH中國銀行

0.37%1.36%

600000 CH浦發銀行

0.50%1.49%

688256 CH寒武紀

2.29%3.24%

601939 CH建設銀行

0.37%1.11%

601899 CH紫金礦業

4.15%3.45%

601225 CH陝西煤業股份有限公司

0.55%1.25%

601088 CH中國神華

0.69%1.36%

601857 CH中國石油股份

0.78%1.45%

601601 CH中國太保

0.46%1.11%

601166 CH興業銀行股份有限公司

1.24%1.86%

601658 CH郵儲銀行

0.24%0.86%

600276 CH恒瑞醫藥

2.00%1.39%

600030 CH中信証券

1.08%1.62%

603986 CH兆易創新

1.77%1.24%

601318 CH中國平安

2.43%2.92%

688008 CH瀾起科技

1.55%1.09%

603993 CH洛陽鉬業

1.22%1.62%

600028 CH中國石油化工股份

0.44%0.84%

601211 CH國泰君安

0.80%1.20%

601998 CH中信銀行

0.19%0.56%

601816 CH京滬高鐵

1.39%1.07%

601319 CH中國人民保險集團

0.10%0.40%

600309 CH萬華化學

1.09%1.20%

600519 CH貴州茅臺

00636 +3.7%

0062054.21%

006367.89%

601288 CH農業銀行

00636 +2.1%

0062050.79%

006362.94%

600036 CH招商銀行

00636 +2.1%

0062052.05%

006364.11%

603259 CH藥明康德

006205 +2.0%

0062053.84%

006361.86%

601398 CH工商銀行

00636 +1.9%

0062051.05%

006362.96%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006205 權重
1	688012 CH中微公司	1.73%
2	600183 CH廣東生益科技股份有限公司	1.50%
3	600031 CH三一重工	1.19%
4	600660 CH福耀玻璃	1.09%
5	600522 CH中天科技	1.07%
6	600690 CH海爾智家	0.99%
7	600089 CH特變電工	0.96%
8	601668 CH中國建築	0.90%
9	600406 CH國電南瑞	0.89%
10	600887 CH伊利股份	0.87%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-10

項目	006205 富邦上証	00636 國泰中國A50
股價	40.17 元	27.3 元
基金規模	37.9 億較高	25.9 億
受益人數	8,839 人較多	8,227 人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	1.09% 管理費 0.99%、保管費 0.10%	0.95% 較低管理費 0.85%、保管費 0.10%
折溢價	-0.32%	-0.36%
發行商	富邦	國泰
成分股數	164	48
上市日期	2011-09-26	2015-04-01
006205 上証180指數
00636 富時中國A50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006205

換到

00636

持有張數

平均成本（元）

目前市值

401,700 元

損益 0

可換 00636

14.71張

約 14,714 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006205 vs 00636 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006205 vs 00636 ETF 成分股重疊比較