006205 vs 006206 ETF 成分股重疊 73.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006205 和 006206 的平均資金重疊度為 73.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 42 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

73.8%

高度重疊（42 檔共同）

近 1 年含息報酬

+32.36%

006205 勝（vs +24.02%）

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

1.09%

管理費與保管費合計

006205

50.8%

獨有 49.2%

006206

96.8%

獨有 3.2%

共同006205 獨有006206 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+32.36%

+24.02%

近 3 年

+30.64%

+24.60%

近 5 年

+6.59%

-3.81%

006205 006206

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006205勝+32.79%

006206+24.60%

年化波動率越低越穩

00620514.57%

006206勝14.03%

夏普值越高越好

006205勝2.32

0062061.81

最大回撤越接近 0 越好

006205勝-7.71%

006206-8.68%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

601318 CH中國平安

2.48%7.22%

600519 CH貴州茅臺

4.17%8.79%

600036 CH招商銀行

1.86%5.69%

601899 CH紫金礦業

3.78%6.40%

601166 CH興業銀行

1.20%3.65%

600030 CH中信証券

1.08%3.14%

600900 CH長江電力

2.00%4.04%

601398 CH工商銀行

0.98%2.86%

601288 CH農業銀行

0.77%2.34%

601328 CH交通銀行

0.75%2.19%

601211 CH國泰君安

0.73%2.13%

688008 CH瀾起科技

2.10%3.47%

688041 CH海光信息技術股份有限公司

2.18%3.43%

600887 CH伊利股份

0.88%2.13%

601088 CH中國神華

0.86%1.91%

601601 CH中國太保

0.50%1.44%

688012 CH中微公司

1.41%2.31%

601857 CH中國石油股份

0.69%1.59%

603993 CH洛陽鉬業

1.19%2.01%

600309 CH萬華化學

1.11%1.87%

603259 CH藥明康德

2.40%3.11%

600111 CH北方稀土

0.98%1.66%

600276 CH恒瑞醫藥

2.27%2.94%

601988 CH中國銀行

0.35%1.01%

601225 CH陝西煤業股份有限公司

0.52%1.13%

600028 CH中國石油化工股份

0.40%0.91%

601628 CH中國人壽

0.25%0.72%

601658 CH郵儲銀行

0.22%0.67%

603501 CH豪威集成電路（集團）股份有限公

0.63%1.05%

601816 CH京滬高鐵

1.38%1.78%

600809 CH山西汾酒

0.34%0.74%

600031 CH三一重工

1.15%1.48%

600406 CH國電南瑞

1.01%1.30%

688111 CH金山辦公

0.42%0.71%

601668 CH中國建築

0.96%1.24%

601012 CH隆基綠能科技股份有限公司

0.89%1.15%

688256 CH寒武紀

2.97%3.14%

600930 CH華電新能源集團股份有限公司

0.11%0.24%

600690 CH海爾智家

0.87%0.98%

601127 CH賽力斯集團股份有限公司

0.74%0.83%

600104 CH上汽集團

0.65%0.73%

601888 CH中國中免

0.62%0.70%

601318 CH中國平安

006206 +4.7%

0062052.48%

0062067.22%

600519 CH貴州茅臺

006206 +4.6%

0062054.17%

0062068.79%

600036 CH招商銀行

006206 +3.8%

0062051.86%

0062065.69%

601899 CH紫金礦業

006206 +2.6%

0062053.78%

0062066.40%

601166 CH興業銀行

006206 +2.5%

0062051.20%

0062063.65%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006205 權重
1	601138 CH工業富聯	1.99%
2	603986 CH兆易創新	1.85%
3	600089 CH特變電工	1.29%
4	600048 CH保利發展	1.26%
5	600522 CH中天科技	1.13%
6	600660 CH福耀玻璃	0.97%
7	600183 CH廣東生益科技股份有限公司	0.81%
8	600418 CH江淮汽車	0.76%
9	600050 CH中國聯通	0.74%
10	601766 CH中國中車	0.69%

006205 完整持股 ↗006206 完整持股 ↗006205 集保分散 006206 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	006205 富邦上証	006206 元大上證50
股價	41.23 元	37.33 元
基金規模	42.9 億勝	11.3 億
受益人數	9,595 人勝	3,446 人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	1.09% 管理費 0.99%、保管費 0.10%	1.09% 管理費 0.99%、保管費 0.10%
折溢價	-0.12%	-0.13%
發行商	富邦	元大
成分股數	167	42
上市日期	2011-09-26	2012-05-11
006205 上証180指數
006206 上證50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006205

換到

006206

持有張數

平均成本（元）

目前市值

412,300 元

損益 0

可換 006206

11.04張

約 11,044 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

006205 vs 006206 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006205 vs 006206 ETF 成分股重疊比較