0056 vs 00731 ETF 成分股重疊 44.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 00731 的平均資金重疊度為 44.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

44.3%

中等重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+39.23%

0056 勝（vs +15.67%）

近 12 月殖利率

8.09%

0056 勝（vs 3.54%）

年管理＋保管費

0.43%

0056 較低（vs 0.48%）

0056

34.1%

獨有 65.9%

00731

54.4%

獨有 45.6%

共同0056 獨有00731 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+39.23%

+15.67%

近 3 年

+94.78%

+54.75%

近 5 年

+82.96%

+80.89%

0056 00731

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056勝+32.81%

00731+12.98%

年化波動率越低越穩

005615.50%

00731勝10.95%

夏普值越高越好

0056勝2.19

007311.22

最大回撤越接近 0 越好

0056勝-7.97%

00731-8.91%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005600731

金融保險業

22.3%

45.8%

半導體業

29.8%

6.2%

電腦及週邊設備業

20.5%

2.7%

通信網路業

3.6%

10.1%

航運業

4.8%

4.9%

電子通路業

5.0%

3.9%

其他 14 個產業

13.1%

22.7%

🔬 持股配置試算看 0056 持股看 00731 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2891中信金

4.05%9.66%

2887台新新光金

1.68%6.44%

2886兆豐金

2.39%5.47%

1216統一

2.40%4.38%

2883凱基金

2.08%4.05%

3034聯詠

2.15%3.14%

2379瑞昱

2.20%3.05%

3045台灣大

2.60%1.90%

3702大聯大

1.35%1.91%

2603長榮

3.01%2.56%

5876上海商銀

1.39%1.79%

2353宏碁

0.59%0.94%

2618長榮航

1.42%1.11%

2474可成

0.79%1.04%

4938和碩

1.49%1.73%

9904寶成

0.47%0.69%

6176瑞儀

0.32%0.53%

2385群光

0.68%0.84%

1102亞泥

0.83%0.94%

2347聯強

1.08%1.18%

2105正新

0.81%0.72%

2006東和鋼鐵

0.35%0.36%

2891中信金

00731 +5.6%

00564.05%

007319.66%

2887台新新光金

00731 +4.8%

00561.68%

007316.44%

2886兆豐金

00731 +3.1%

00562.39%

007315.47%

1216統一

00731 +2.0%

00562.40%

007314.38%

2883凱基金

00731 +2.0%

00562.08%

007314.05%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	2454聯發科	8.27%
2	2303聯電	7.46%
3	3711日月光投控	5.69%
4	2382廣達	3.78%
5	2357華碩	3.63%
6	2885元大金	3.37%
7	2301光寶科	3.16%
8	2880華南金	2.74%
9	2890永豐金	2.73%
10	3231緯創	2.66%

0056 完整持股 ↗00731 完整持股 ↗0056 集保分散 00731 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0056 元大高股息	00731 復華富時高息低波
股價	44.45 元	74.85 元
基金規模	6228.6 億勝	20.4 億
受益人數	154.7 萬人勝	1.0 萬人
近12月殖利率	8.09% 勝	3.54%
年管理＋保管費	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-0.20%	-0.51%
發行商	元大	復華
成分股數	49	40
上市日期	2007-12-26	2018-04-20
0056 臺灣高股息指數
00731 富時台灣高股息低波動指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

00731

持有張數

平均成本（元）

目前市值

444,500 元

損益 0

可換 00731

5.94張

約 5,938 股

年配息變化

-2萬

預估年領 $15,735

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

0056 vs 00731 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 00731 ETF 成分股重疊比較