資金重疊度
36.5%
中等重疊（28 檔共同）
0051 vs 0054 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0051 和 0054 的平均資金重疊度為 36.5%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+90.84%
—
近 12 月殖利率
2.1%
—
年管理＋保管費
0.43%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
此區間共同交易日不足，請改選較長區間。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
可用 3 個交易日 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0051勝+87.89%
0054-0.72%
年化波動率越低越穩
005125.49%
0054勝6.58%
夏普值越高越好
0051勝3.58
0054-6.90
最大回撤越接近 0 越好
0051-10.51%
0054勝-0.72%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00510054
半導體業
20.5%
8.8%
其他電子業
6.0%
20.7%
電子零組件業
10.0%
16.4%
電腦及週邊設備業
8.6%
10.6%
塑膠工業
4.2%
10.6%
光電業
5.0%
5.5%
其他 20 個產業
41.2%
23.1%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%2.5%5.0%
權重5871中租-KY
1.27%3.84%
1326台化
1.98%4.38%
1101台泥
1.30%2.99%
3481群創
3.58%1.97%
2313華通
2.22%0.70%
2207和泰車
1.15%2.63%
6415矽力*-KY
1.39%2.73%
6409旭隼
0.62%1.93%
9910豐泰
0.23%1.31%
2474可成
0.73%1.59%
1102亞泥
0.68%1.53%
3044健鼎
1.55%0.73%
2409友達
1.43%2.08%
4938和碩
1.37%1.87%
2105正新
0.46%0.91%
3533嘉澤
1.40%0.96%
1229聯華
0.34%0.74%
2347聯強
0.91%1.28%
2492華新科
0.90%0.57%
2354鴻準
0.47%0.79%
1590亞德客-KY
1.60%1.92%
6213聯茂
0.62%0.33%
1802台玻
0.52%0.29%
2385群光
0.50%0.72%
2356英業達
1.29%1.08%
3023信邦
0.60%0.71%
1717長興
0.49%0.40%
2324仁寶
1.23%1.26%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0051換到
0054目前市值
1,428,000 元
損益 0
可換 0054
—張
約 0 股
年配息變化
-3萬
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0051 vs 0054 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。